Opciones Del Plan De Negociación

Pequeñas empresas Cómo operar opciones como un negocio Las opciones sobre acciones ofrecen la oportunidad de beneficiarse generosamente, ya que las opciones pueden controlar hasta 100 acciones por acción, mientras que el riesgo se limita al costo de la opción. Pocos instrumentos de negociación pueden ofrecer ese tipo de apalancamiento con un riesgo limitado, pero la mayoría de los comerciantes de opción de aspiración no obtener beneficios porque no saben cómo operar opciones como un negocio. Una vez que implementar unos pocos pasos, youre en su camino al comercio como un profesional. Encuentre un corredor de opción experimentado escaneando el Internet y conduciendo entrevistas. Pregunte cuánto tiempo el corredor ha estado tratando en opciones. Haga varias preguntas, como ¿Alguna vez ha cambiado las opciones antes y ¿Sabe la diferencia entre una propagación del calendario y una razón de retroceso Tener un corredor de opciones con experiencia para trabajar en un mercado volátil es un activo valioso. Seleccione una buena plataforma de negociación que integre sus gráficos de precios, cuenta de corretaje y características de compra / venta directamente a su corredor. Por ejemplo, Tradestation es una plataforma totalmente integrada que integra todas las características mencionadas anteriormente. Dedique tiempo a aprender sus diferentes características y cómo usarlas con competencia. Abra una cuenta de operaciones de opciones con una correduría con experiencia. Algunas corretajes le permitirá abrir una cuenta por tan poco como un 1.000, pero variará de agente a corredor. En promedio, 5.000 es el promedio para abrir una cuenta de operaciones de opciones, pero el corredor probablemente limitará su cuenta a operaciones de opción básica en lugar de las estrategias más avanzadas como la venta de venta desnuda, que conlleva un gran riesgo. Configurar sus gráficos de precios para realizar un seguimiento de la acción subyacente en al menos uno de sus gráficos de precios, mientras que tener una pantalla separada para los símbolos de valores. También, tenga una pantalla separada para las cotizaciones de la opción en la acción que usted está siguiendo. Algunas plataformas de negociación le permitirá vincular todas las pantallas de manera que al hacer clic a través de los diferentes símbolos de valores que automáticamente tire de la tabla de precios, así como las cotizaciones de opción. Escriba un plan de comercio de sonido que detalla su enfoque comercial y un método de gestión de dinero de sonido. Un plan de comercio sólido detallará el tipo de operaciones que se llevará a cabo, el tipo de operaciones que no va a tomar, la gestión del comercio y el control de riesgos. Consejo Pase más tiempo detallando su plan de negociación. Este es su plan de negocios si desea aprender a cambiar opciones como un negocio. Esta es la piedra angular que va a construir su carrera comercial opción si usted toma el tiempo para detallarlo de la manera correcta. Advertencia La mayoría de los comerciantes de opción aspirantes no escribir un plan detallado de comercio y por lo general no en las opciones de compra de acciones con éxito. O peor aún, no lo completan en su totalidad por no detallar un método de gestión de dinero adecuado en su esquema. Control de riesgos y el tiempo de sus operaciones van a ser las reglas más importantes que desea incluir en su plan de comercio para aprender a negociar opciones como un negocio y el comercio rentable. Sobre el autor Billy Williams ha estado escribiendo since1988 en una variedad de temas pero centrado en negocio / finanzas. Con más de dos décadas de experiencia en banca, bienes raíces, desarrollo de negocios, ventas y comercio en el mercado de valores, así como haber sido publicado en la revista 34 Future. Williams tiene una licenciatura en finanzas de la Universidad Panamericana de Texas. Plantillas de fotos 8211 ejemplo / plantilla / descarga A continuación el siguiente extracto, usted encontrará una plantilla de plan de comercio de ejemplo. Debe ser utilizado como una guía para el tipo de información que usted puede desear incluir en su propio plan de comercio detallado. Sin embargo, cada una de las siguientes secciones deben ser abordadas de alguna forma. Un plan de comercio puede ser tan simple o tan complejo como usted quiere (o necesita) que sea. Por supuesto, si es demasiado simple, es posible que no tenga suficiente información para implementar con éxito claves, reglas (y / o) estrategias durante cada sesión de negociación. Por el contrario, si es demasiado complejo, puede resultarle difícil adherirse y renunciar a usarlo por completo. El punto principal de un plan de comercio es mantener la calma y relajado durante un comercio, ya que todo pensamiento debería haber sido hecho antes de su entrada 8211 no durante su comercio. Los comerciantes profesionales están relajados y se compone cuando se negocia. Los aficionados están nerviosos ante el comercio y imprudente durante el comercio. Mantenga actualizado su plan de negociación Modifíquelo (solamente) cuando su experiencia y conocimiento de los mercados (crezca), y su análisis de las actividades comerciales de amplificación de datos le diga que lo haga 8230 pero nunca durante una sesión de negociación Una vez que su plan de negociación se ha completado, you8217ll Encontrar que el comercio se convertirá en más objetivo, usted será menos emocional, y sus oficios serán más selectivos. Se agregará estructura y organización a cada sesión de negociación. Será su aliado cuando se trata de movimientos inesperados en el mercado, en lugar de tomar decisiones injustificadas cuando un comercio no va como se esperaba. Cumpla con el mercado clásico diciendo, 8220Plan Your Trade and Trade Your Plan.8221 plan de plan de comercio Haga clic en la imagen para descargar (se trata de una plantilla de Microsoft Word). Plan de comercio de ejemplo He reconocido que el comercio es una de las profesiones más desafiantes y gratificantes en la tierra. Acojo con satisfacción el desafío, ya través de: la educación, la consistencia y la persistencia del amp, un plan comercial específico, la mentalidad apropiada y las herramientas derechas, superaré los desafíos y tendré éxito y prosperar en la arena financiera del comercio. Esto me permitirá gobernar mi propio camino y destino sin tener que depender de nadie para mi bienestar. Cuál es mi enfoque: Mi enfoque inicial es aprovechar las tendencias a corto plazo en el mercado de acciones, mientras que el uso del diario (gráfico) calendario para explorar posibles oficios 8220Swing8221 que se celebrará de uno a unos días, posiblemente semanas o Hasta que la tendencia haya terminado o se haya alcanzado mi objetivo objetivo. Una vez que encuentre consistencia en este período de tiempo menos frecuente, trataré de duplicar mi éxito en los plazos de tiempo intradía más frecuentes. Mensual 8211 Para no dejar que pase una oportunidad 8216planned8217. Seguir mi plan comercial sin reservas. Plan para golpear 8220singles amp dobles8221, sabiendo que 8220home-runs8221 vendrá en el tiempo. Manténgase constante Anual 8211 Para aumentar constantemente mi cantidad de riesgo cuando mis datos me dicen que es aconsejable hacerlo. Continuar aprendiendo a través de mis actividades cotidianas de estar en el mercado y por medio de la educación continua. Para mantener los gastos comerciales de negocios a un mínimo. Para ver una curva de la equidad que aumenta constantemente Largo plazo 8211 Para negociar para la vida Para tener cuentas múltiples 8211 Uno para la renta vía el comercio del día, uno para la abundancia vía negociar del oscilación. Esto me permitirá finalmente construir una cuenta de jubilación donde puedo operar dentro de un plan Roth 401K. Cuáles son mis objetivos: Siendo un comerciante de tendencias, trataré de lograr no menos de un 50% de porcentaje de ganancias, con una relación de beneficio total de no menos de 1,5. Lo que los mercados que voy a comercio: me centraré sólo en los mercados de renta variable por ahora, pero buscará duplicar los éxitos en otros ámbitos de mercado cuando mi tiempo permite una mayor frecuencia de comercio. Qué marcos de tiempo voy a comercio: configuraciones diarias (sólo) durante mi fase de negociación inicial. Qué configuraciones voy a comercio: Voy a buscar las siguientes dos 8220trend8221 configuraciones: 1) Basing / Breakout cerca de 20ma, 2) Retraso a soporte menor o en 20ma. Todas las órdenes serán órdenes limitadas en el precio Ask una vez que se haya logrado una confirmación del comercio. Si mi cuota total no se ejecutó, intentaré añadir liquidez comprando las acciones restantes al precio de oferta actualmente mostrado. ¿Dónde colocaré mis paradas? Mis precios de stop-loss siempre se determinarán antes de la entrada, y estarán en las ubicaciones de los principales pivotes lógicos en la tabla con la que operan. Exit take profit (y / o) reglas de stop-stop: Se tomará la mitad del beneficio cerca de un punto predeterminado de soporte / resistencia, que debe representar una proporción 2: 1 de recompensa / riesgo. Los beneficios finales se tomarán después de una confirmación del final de la tendencia actual (a partir del gráfico de entrada), a menos que el objetivo final se haya alcanzado primero. Reglas de gestión de riesgos: Mi riesgo comercial (1R) será 1 del capital comercial actual (ajustado diariamente). No voy a tener más de 4R en riesgo en cualquier momento. Actividades previas al mercado, o rutina: Inicie sesión en la plataforma comercial. Revise los gráficos de índice para el sesgo a corto plazo. Utilice Yahoo Finance para revisar los informes de ganancias e inicie sesión en el escáner de ideas comerciales para obtener nuevas oportunidades comerciales. Cargue operaciones potenciales en listas de vigilancia largas y cortas. Establezca alertas cerca de los puntos de entrada. Actividades post-mercado, o rutina: Actualizar TJS Journal. Tome capturas de pantalla de transacciones cerradas e hipervínculo a su correspondiente diario de comercio. Revise todas las operaciones abiertas para una posible acción del día siguiente. Revise cualquier operación cerrada para determinar si el plan fue seguido (o no). Marcar el SPY y el gráfico Q8217s para el sesgo del día siguiente. Plataforma de operaciones de limpieza. ¿Qué herramientas voy a utilizar para mi negocio de comercio: Falcon Trading Computers 8211 ordenador de comercio Super Trader Pro 8211 plataforma de gráficos Yahoo Finance. Trade Ideas 8211 software de escaneo y oportunidades Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite. Registro de comercio / diario de seguimiento Revise las notas y capturas de pantalla de cada comercio 5-8 días después del cierre y después de todos los sesgos y emociones han disminuido. Escribir notas en las secciones de revistas de la TJS sobre cómo se pueden mejorar las ejecuciones comerciales futuras, la gestión y las salidas. Bi-weekly, verifique la hoja de seguimiento de TJS para ver qué subcategorías están produciendo una expectativa positiva (con frecuencia). Modificar 8216plan8217 de acuerdo con la información actualizada. Leer un nuevo libro de operaciones de un mes de mi grupo seleccionado de mentores / autores comerciales. Asistir a dos seminarios / conferencias al año cuando / si mi elegido mentores de comercio / autores / educadores serán la enseñanza o la radiodifusión. Disciplina amp Mindset notas: Voy a cumplir con la (5) Fundamental Verdades amp 8220Trader8221 Mindset, del autor Mark Douglas de 8220Trading en la Zone8221. 8220Anything8221 puede suceder I don8217t necesidad de saber qué va a suceder después para hacer el dinero. Existe una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas de amperios para cualquier variable dada que define un borde. Un borde no es más que una indicación de una mayor probabilidad de que una cosa suceda sobre otra. Cada momento en el mercado es único. Mis reglas de oro (y / o) Mandamientos comerciales: Seré disciplinado todos los días, y en todos los oficios. Voy a ser mi propio comercio 8220self8221, nunca comercio plan de another8217s. Me encanta tomar pequeñas pérdidas. Siempre ganaré el derecho de comerciar más. No soy adicto al comercio sólo para ver qué pasa. Yo sólo comercio configuraciones de alta recompensa que tienen las probabilidades en su favor. Seré un albañil haciendo el mismo tipo de operaciones una y otra vez. Una vez que encontrar una configuración, no dudo una vez en un comercio, no más de analizar. Siempre mantendré un diario de comercio / diario detallado y actuaré sobre lo que me dice. Todo lo que hago será por el éxito de mi negocio. Este es un documento vivo8230 Puede cambiar a medida que mi experiencia aumenta, (y / o) mi conocimiento de los mercados aumenta. Haga clic para ver el ejemplo gtgt Cerrar - Plan de comercio exampleTrading Plan El plan de trading es donde todo se reúne. Es donde mi sistema de comercio de opción se captura en un plan de acción que yo, o alguien más puede seguir. Mis planes de negociación incluyen reglas y procesos de cómo encontrar operaciones potenciales, cuándo entrar en el comercio, cuándo salir del comercio, cuánto riesgo de enfermedad y rutinas diarias, semanales y mensuales. Tengo una de ellas para cada una de las estrategias que comercializo (por ejemplo, spreads verticales, spreads de calendario, cóndores de hierro, etc.). He hablado ya de muchos de estos conceptos en términos generales en mis reglas que negocian y las páginas de la gerencia del dinero. Lo que me gustaría hacer aquí es hablar más acerca de lo que mi plan actual de comercio parece y cómo llenar cada sección. Los principales títulos de mi plan de negociación se componen de lo siguiente: Nombre de la estrategia, Definición de éxito, Criterios de la Lista de Vigilancia, Reglas de Entrada, Reglas de Salida, Gestión del Dinero y Rutinas. Nombre de la estrategia Esto puede parecer una categoría tonta, pero refina la estrategia apropiadamente. Si usaba un nombre de estrategia como los Spreads Verticales Cortos, que abarcarían los spreads de "bull-put" y los "spreads" de la llamada. Las reglas para cada uno de ellos podrían estar potencialmente confundidas. Si tuviera un plan de alta probabilidad, de los spreads verticales cortos del dinero, esto puede tener un sistema diferente de reglas que un en la dispersión vertical corta del dinero. En aras de la claridad, me sirven mejor para que mi plan sea muy claro y estrecho. Por lo tanto, puede que tenga un plan de negociación llamado Probabilidad alta, Short Put Spread. Esta es una estrategia muy específica que ahora puedo recoger mis reglas comerciales. Definición de éxito Me gusta comenzar mi plan definiendo cómo sé que tengo éxito con el plan. No me parece demasiado útil para definir esto por la cantidad ganada porque esto va a fluctuación. Si usted piensa en la estrategia, tomando el dinero de la ecuación, lo que sería un conjunto de indicaciones que tenía una estrategia exitosa Para mí, es una medida de qué porcentaje de mis operaciones cerrar de manera rentable o incluso el equilibrio. Es un número que mide lo que puedo esperar ganar en promedio por cada dólar arriesgado (expectativa). Estas definiciones se basarán en el tiempo, la práctica de esta estrategia, el seguimiento de los resultados de cada comercio, y la generación de estadísticas. El uso de una hoja de cálculo como Microsoft Excel puede ser muy útil para esto. Criterios de Lista de Vigilancia Es importante darse cuenta de que los oficios no aparecen sin tener un grupo de potenciales para elegir. He encontrado que tener 20-30 potenciales para elegir me permite ver las configuraciones ideales, escogiendo de la crema del cultivo por así decirlo. En la página de reglas de negociación, hablé sobre la definición de reglas para lo que debería estar en la lista de seguimiento de esta estrategia. Las reglas deberían ayudarme a definir cuándo se debe agregar una nueva acción o ETF - o cuando una existente se debe quitar. Reglas de entrada Aquí, me gustaría capturar las reglas que me diría cuando debo entrar en un comercio. Dicho de otra manera, si estoy revisando mi lista de seguimiento para esta estrategia, qué reglas o indicadores me dicen si tengo un comercio potencial ¿Qué condiciones de mercado podrían necesitar para considerar este comercio? Exit Rules Mis reglas de salida deben contener reglas para qué hacer cuando Mi comercio es exitoso y qué hacer si no lo es. Para mí, necesito reglas que sean absolutas como respaldo a reglas que son menos absolutas. Encuentro usando reglas técnicas de salida más subjetivas, así que he aprendido a agregar salidas absolutas (es decir, salir cuando el costo de cerrar es 2 veces el crédito inicial). Cuanto más claras y específicas sean estas reglas, más fácil será saber cuándo tirar del gatillo y seguirlas. Esto es importante para la mayoría de las categorías de reglas, pero es CRÍTICO para las reglas de salida. Gestión del dinero He hablado bastante sobre la gestión del dinero ya. Aquí es donde se capturan esas reglas. Las reglas deben incluir cuánto capital total se asignará a esta estrategia y cuánto capital por comercio debe ser asignado. Se pueden agregar reglas adicionales según sea necesario o deseado. Las cantidades deben ser en porcentajes para permitir el crecimiento de la cuenta y la contracción. Rutinas Me gusta definir mis rutinas diarias, semanales y mensuales. Como tengo la tendencia a olvidar lo que son, los captura aquí. Incluso los he impreso y los he puesto en mi pared por lo que me recuerda lo que debo hacer. Conclusión El plan de comercio es mi hoja de ruta para el éxito en mi comercio de opciones. Me da una estructura que me ayuda a ser coherente en mis acciones, lo que a su vez ayuda a asegurar que soy coherente en mi éxito en general. Este plan de comercio no garantiza que todos los negocios sean exitosos. Sólo me ayuda a hacer las mismas cosas una y otra vez, lo que idealmente conducir al éxito a largo plazo