Opción Swing Trading

Opciones de compra de Swing - Parte 1 Autor, Educador, Comerciante y Director General de Rockwell Trading, Inc. La compra de llamadas y pujas son las estrategias de opciones más básicas, y Markus Heitkoetter de Rockwell Trading explica los detalles a continuación. Últimamente, he estado recibiendo un montón de preguntas sobre las opciones de swing trading. Cuando las opciones de negociación de swing, hay dos enfoques básicos: Usted puede comprar opciones, o Usted puede vender opciones Ambos enfoques tienen pros y contras, y en este blog nos centraremos en opciones de compra. Opciones de compra Hay dos razones principales por las que un comerciante considera las opciones de compra: Razón 1 Para las opciones de compra: Operaciones caseras Usted está tratando de comprar una llamada llamada fuera de dinero o poner opción barata, a menudo sólo unos pocos centavos - y la esperanza de un movimiento explosivo en su dirección. Si esto sucede y la opción recibe dinero in-the-money, usted puede fácilmente doblar, triplicar, o incluso cuádruple su dinero. Heres un ejemplo: Al escribir esta entrada en el blog, AAPL se negocia alrededor de 440. Si usted piensa que AAPL se moverá 40 y el comercio a 480 en las próximas tres semanas, podría comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de 475 y 18 Días a la expiración (un poco menos de tres semanas). La opción se está negociando actualmente en 1.24, y puesto que usted tiene que comprar opciones en múltiplos de 100, usted pagaría solamente 124. Si AAPL permanece debajo de 475 hasta la expiración, entonces usted pierde toda su inversión - 124. Pero si AAPL Se está moviendo a 480, entonces su opción valdrá por lo menos 5. Puesto que usted compró 100, usted haría 500 - 124 376. Eso es más de 300 Y si AAPL sigue moviendo alto, usted podría hacer aún más. El problema: Las probabilidades están en contra de usted. A pesar de que es posible que AAPL haga un movimiento explosivo de 440 a 480 en sólo 18 días, puede que no suceda y pierde su inversión inicial. Sin embargo, como se puede ver sólo uno de estos oficios tiene que trabajar en su favor para darle un retorno muy agradable. Razón 2 Para comprar opciones: Comprar acciones baratas Quieres comprar una acción, pero tu cuenta es bastante pequeña y no tienes suficiente dinero para comprar la acción. Heres un ejemplo: Digamos que le gustaría comprar 100 acciones de AAPL. La acción se cotiza en 440, por lo que necesita al menos 44.000 para comprar 100 acciones. Si AAPL se negocia entonces de 440 a 450, usted haría 10 100 partes 1.000. Thats 2 basado en su inversión 44.000. Si está negociando opciones, simplemente puede comprar una opción de compra en el dinero con un precio de ejercicio de 435. La opción tiene un precio de 10.30 y tiene un delta de 0.60. Esto significa que por cada dólar que mueve la acción, la opción sólo mueve 0,60. Si la opción tenía un delta de 0,5, se movería 0,50 por cada dólar que mueve la acción subyacente. PÁGINA SIGUIENTE: Ventajas de las opciones de comercio Swing Publicar un comentario Vídeos relacionados sobre OPCIONES Próximas conferencias Contáctenos ¿Qué es Swing Trading Es la mejor estrategia de comercio En este artículo, usted aprenderá lo que significa swing trading, y cómo se compara con otras metodologías de inversión. Si ya sabe lo que es el swing de comercio y sólo están buscando detalles sobre nuestra estrategia de comercio actual, haga clic aquí. Caminar antes de ejecutar Uno de los primeros pasos para establecer una técnica de venta ganadora es determinar su estilo de negociación preferido (tiempo de inversión). Sin hacerlo, es imposible establecer reglas básicas básicas para su estrategia comercial, tales como cuánto tiempo buscará mantener cada acción o posición de la ETF. Si acaba de empezar a aprender a negociar ETFs y acciones. Es importante conocer sus elecciones. A continuación, hemos resumido los pros y los contras de cada una de las cuatro principales metodologías de negociación y estrategias de inversión (clasificadas del período más largo al más corto de tenencia): 8220Buy tradicional y Hold8221 Inversión período de celebración de varios años a décadas Cartera equilibrada de 20 o más acciones En el análisis fundamental Pros Muy pasivo, mínimo trabajo requerido Contras Limitado a no flexibilidad Potencialmente grandes retiros y largos períodos de tiempo sin apreciación Dependiente del mercado para siempre mover más alto, sin tener en cuenta la tendencia Position Trading (también conocido como 8220trend trading8221 o 8220core trading8221 ) Período de tenencia de 6 meses a varios años Selección estrecha de acciones con posiciones concentradas Pros Diseñado para lograr grandes ganancias de montar fuertes y constantes tendencias del mercado Cons Grandes rebajas en mercados agitados o indecisos Gran volatilidad en ganancias y pérdidas (PampL) Swing Trading 8211 Nuestra ETF preferida y estrategia de negociación de acciones Período de retención Las operaciones a corto plazo son de varios días a semanas Las operaciones a plazo intermedio son de 3 a 6 meses Estrategia flexible y bien equilibrada con sólidas características de recompensa Basado en el análisis técnico, que funciona porque la selección de valores se basa en las actuales tendencias de precios y volúmenes Cons La gestión activa requiere más monitoreo y un sólido mercado bursátil Tiempo Daytrading Período de explotación de varios minutos a un día completo Aprovecha el precio intradía y el impulso de volumen en los mercados Pros Extremadamente aversión al riesgo debido a la no exposición durante la noche y el riesgo de eventos fuera Como swing trading, Muy activo, mentalmente exigente (requiere sólidos reflejos) Consumir bastante tiempo, sólo es adecuado para los comerciantes a tiempo completo Así que, ¿cuál es la mejor estrategia de negociación de acciones No hay una respuesta correcta, porque su técnica preferida de negociación O la metodología de inversión es una decisión personal basada principalmente en sus niveles de confort personal con riesgo y paciencia. A finales de la década de 1990, comenzamos como daytraders, pero nos pareció demasiado agotador física y mentalmente a largo plazo. Como tal, comenzamos a ajustar nuestro sistema de comercio para centrarnos en el comercio de swing en el marco de tiempo principalmente a corto plazo. Esto rápidamente se convirtió en nuestra estrategia de mejor ajuste, ya que nos dio el máximo potencial de ganancias de comercio constante, mientras que poner nuestro capital en la menor cantidad de riesgo. Swing trading (también conocido como 8220momentum trading8221) es también un período de tiempo de negociación ideal para las personas que no pueden o no se sientan en frente de su monitor de la computadora todo el día, mirando fijamente símbolos de ticker parpadeante. En nuestro buque insignia Wagner Daily ETF y el boletín de operaciones bursátiles (disponible aquí por menos de 2 por día, basado en la tasa anual), buscamos un tiempo de espera promedio de 2 a 5 semanas para cada selección de acciones y comercio de ETF que entramos. Además, nuestro sistema de comercio de swing está diseñado para ser completamente al final del día, por lo que incluso las personas con trabajos diurnos todavía pueden participar plenamente en la estrategia. Swing Trading con opciones largas - la estrategia básica Un comerciante swing se centra en los movimientos de precios a muy corto plazo, por lo general dura entre tres y cinco sesiones. Durante este período, los precios tienden a reaccionar excesivamente ante las noticias inmediatas y luego corregirlas. Esto presenta una oportunidad para los comerciantes que son capaces de hacer operaciones contra el sentimiento prevaleciente. Swing comerciantes quieren abrir posiciones alcistas en la parte inferior de la oscilación de precios a corto plazo, y cerrar estos en la parte superior y luego abrir posiciones bajistas en la parte superior y cerrarlos en la parte inferior. El swing en sí es la reacción emocional excesiva típica de los mercados y basada en sorpresas de ganancias, rumores o volatilidad inesperada. La mayoría de los comerciantes siguen estos asuntos de cerca, lo que crea esas oscilaciones exageradas. Y los comerciantes swing hacer sus movimientos sabiendo que los precios tienden a revertir y compensar la exageración muy rápidamente - generalmente dentro de tres a cinco sesiones de negociación. El tradicional método de negociación de swing utilizando acciones requiere la compra de acciones en la parte inferior, esperando la apreciación de precios, y luego cerrar la posición. En la parte superior, los comerciantes de swing esperan vender corto y esperar a una disminución de precios, a continuación, comprar para cerrar. El problema, sin embargo, es que el cortocircuito es alto riesgo y costoso. En consecuencia, muchos comerciantes swing sólo jugar el lado largo de la oscilación. Con opciones en lugar de acciones, ampliará y diversificará y aprovechará el apalancamiento. Al mismo tiempo, el comercio de opciones largas es mucho menos riesgoso que cualquiera de los dos lados del comercio basado en acciones de swing, y potencialmente más rentable también. La estrategia de opciones implica la compra de llamadas en la parte inferior y la venta en la parte superior del swing y luego compra pone en la parte superior y cerrarlos en la parte inferior. Los riesgos se limitan al costo de la prima de las opciones largas. Es cierto que si su calendario está apagado (y será a veces) usted pierde 100 de la prima, pero recuerde que la prima de la opción es una pequeña fracción del costo de las 100 acciones que controla la opción. Si usted confía en la reversión y la confirmación fuertes, éste es uno de los métodos más bajos del riesgo del comercio del oscilación que usted va a encontrar. Centrándose en las opciones que expiran dentro de un mes o menos, y la compra en la huelga o ligeramente en el dinero, el valor es más probable que la pista cercana a la subyacente como la opción se mueve más en el dinero, su valor va a seguir de cerca el punto de punto. Mientras que las opciones fuera del dinero serán más baratas, usted lucha una batalla cuesta arriba para entrar en territorio intrínseco, que usted necesita para conseguir esos beneficios de 3 a 5 días. Para obtener más perspectiva sobre las ideas de las observaciones comerciales y estrategias específicas, espero que se unan a mí en ThomsettOptions donde publico muchos artículos adicionales. También ingreso una serie regular de operaciones diarias y actualizaciones. Para los nuevos oficios, por lo general incluyen un gráfico de valores marcado con reversión y confirmación, y proporcionar explicaciones detalladas de mi razón de ser. Enlace al sitio de ThomsettOptions para obtener más información. También ofrezco una suscripción al boletín semanal si está interesado en una actualización periódica de noticias e información y un resumen del desempeño en la cartera virtual que administro. Todo lo que requiere es su dirección de correo electrónico. Participa en el boletín semanal Espero tenerte como suscriptor. Instablogs son blogs que se configuran instantáneamente y se conectan en red dentro de la comunidad Seeking Alpha. 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